Flash technique ; DANONE, support et plan de trade

DANONE – Support et plan de trade

DANONE (FR0000120644) se trouve dans un type  configuration relativement similaire à celle d’ESSILOR INTL. (FR00000121667) dont je vous ai parlé il y a quelques jours.

Le titre a cassé ses plus-hauts historiques (54.5 €) mi-avril dernier. S’en est suivie une impulsion haussière portant le titre jusqu’à 60 € (ligne rouge pointillée) et, depuis, deux pulls back ont eu lieu sur l’ancienne résistance devenue support (segment vert). Ces derniers jours, le titre est revenu sur ce support (pastille bleue). Est-ce une opportunité d’achat ? Et si oui, comment prendre position ? 

 

En vue Hebdomadaire 

 

 Dans la fenêtre « impulsion », vous pouvez voir que les vagues d’impulsion qui ont jusqu’ici porté la hausse du titre reviennent au contact de leur axe de propagation majeur (segment vert + flèches violettes). En cas de retournement sur cet axe, les probabilités de reprendre le chemin de la hausse sont donc fortes. 

Problème : comment anticiper / gérer ce signal ?

La réponse que je vous propose va nous être donnée par l’analyse d’une Unité de temps inférieure : le 3 heures.

 

Passons directement à l’UT 3 heures

 

Première question que vous vous posez sûrement : « mais pourquoi ne pas utiliser l’Unité de temps Journalière comme d’habitude ? ». Ma réponse est simple : 

1 – Parce que les marchés sont toujours sous le couperet du psychodrame américain dont on vous rebat les oreilles. Dans ce contexte, c’est toujours un peu « pile ou face » en fonction des déclarations (imprévisibles) qui vendront percuter le marché. Donc n’ayant pas de visibilité, je préfère raccourcir la durée de mes trades afin de réduire mon temps d’exposition au marché. D’où le passage sur l’Unité de temps 3 heures afin de limiter le risque. 

2 – Les signaux techniques et la configuration de trading sont particulièrement claires… sur le 3 heures. 

Passons en revue les troupes (Bull / Bear) et repérons des lignes de démarcations. 

–          Les prix sont au contact d’un support graphique (rectangle vert) ;

–          L’indicateur Stochastique est en en zone de survente et commence à construire une divergence haussière potentielle (doubles segments bleus) ;

–          Les volumes sont eux aussi au contact de leur support ascendant (segment vert) mais surtout, ils sont en passe de valider une divergence haussière (segments bleus). Une configuration similaire (divergence haussière apparue sur le support rectangle vert) s’était mise en place en juillet dernier (doubles segments bleus précédents) et avait entrainé une hausse du titre.

 

Quel plan de trade ?

– En cas de validation de la divergence du stochatique dans les heures qui viennent, achetez sur le support pour jouer le rebond jusqu’à la zone des 57.5 € (environ 5% de potentiel) ;

– sur ce premier objectif, vous vendrez la moitié de la position ; vous remontez votre stop sur votre point d’entrée pour annuler tout risque de trade ;

– vous conservez le solde pour jouer le deuxième objectif : la zone des  60 € (environ 10% de potentiel) ;

– Et le stop initial ? Placez-le vers 54€ – soit moins de 1.5% de risque. C’est un excellent ratio risque / reward. 

Bons trades,

Gilles,